Kuponrenter
Se Kupon.
Ex-træk
Ex-træk er den dag realkreditinstitutter opgør den andel af en obligationsserie, der indfries på terminsdagen. Køber du en obligation før denne dag, vil du modtage udtrækket. Køber du efter modtager du det ikke.
Konverterbar obligation
På en konverterbar obligation har låntager ret til at indfri sit lån – helt eller delvist – til kurs 100 i forbindelse med termin. Er obligationens kurs over 100, kan en låntager opsige sit lån – typisk – to måneder før terminsdagen og derved indfri det til kurs 100 til termin. Er obligationen under kurs […]
Terminsdag
Den dag låntager betaler renter og afdrag på en obligation kaldes terminsdagen. Som investor modtager du renter og evt afdrag eller indfrielse – se udtræk – på terminsdagen.
Vedhængende rente
Når du køber en obligation har du først ret til renten fra valørdagen. Derfor skal køberen betale sælgeren for perioden siden sidste rentetilskrivning og frem til valørdagen. For danske obligationer opgøres vedhængende rente fra den forrige terminsdato (inklusiv) til valørdatoen (eksklusiv) i henhold til Faktisk/Faktisk princippet for opgørelse af rentedage.
VP-depot
Se Depot.
Valørdag
Se Valør.
Gennemsnitlig anskaffelseskurs
Har man købt aktier ad flere omgange, er den gennemsnitlige anskaffelseskurs – også kaldet GAK – den kurs man i gennemsnit har betalt for aktierne. Har du købt tre lige store andele i en aktie på kurs 105, 110 og 115, vil din GAK være 110.
GAK
Se Gennemsnitlig anskaffelseskurs.
Udbyttedato
Den dag udbyttet fra en aktie udbetales kaldes for udbyttedato.
